| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 184.00 | 135 335.00 | 46 849.00 | 182 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 527.00 | 319 030.00 | 225 497.00 | 544 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 679 511.00 | | 679 511.00 | 679 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 878.00 | 474 505.00 | 977 373.00 | 1 451 878.00 |
BT Marchandises | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BZ Autres créances | 79 437.00 | | 79 437.00 | 79 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 535 179.00 | | 535 179.00 | 535 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 350.00 | | 824 350.00 | 824 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 228.00 | 474 505.00 | 1 801 723.00 | 2 276 228.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 850.00 | 779 142.00 | | 1 153 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 485.00 | 370 778.00 | | 226 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 334.00 | 1 160 921.00 | | 1 391 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 777.00 | 74 977.00 | | 74 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 5 431.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 634.00 | 253 024.00 | | 191 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 854.00 | 131 894.00 | | 141 854.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 388.00 | 465 326.00 | | 410 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 723.00 | 1 626 247.00 | | 1 801 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 778.00 | 452 021.00 | | 352 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 236 524.00 | | 2 236 524.00 | 2 236 524.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 551.00 | | 2 236 551.00 | 2 236 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | 229.00 | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488.00 | 909.00 | | 4 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 700.00 | 909.00 | | 25 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 227.00 | -909.00 | | 24 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 396.00 | 135 651.00 | | 80 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 764.00 | 2 255 721.00 | | 2 298 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 279.00 | 1 884 943.00 | | 2 072 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 485.00 | 370 778.00 | | 226 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 376.00 | 45 185.00 | 770 398.00 | 1 372 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 645 711.00 | | 705 027.00 | 645 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 690 896.00 | 45 185.00 | 1 451 878.00 | 690 896.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 185.00 | 45 185.00 | 726 711.00 | 45 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 209.00 | 45 185.00 | 88 687.00 | 683 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 027.00 | | 681 711.00 | 669 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 057.00 | 71 422.00 | 23 973.00 | 427 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 495.00 | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 411.00 | 70 928.00 | 23 973.00 | 407 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 634.00 | 191 634.00 | | 191 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 820.00 | 69 820.00 | | 69 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 679 511.00 | | 679 511.00 | 679 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 777.00 | 17 167.00 | 57 611.00 | 74 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 537.00 | 56 537.00 | | 56 537.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 476.00 | 80 649.00 | 702 827.00 | 783 476.00 |
VW T.V.A. | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 388.00 | 352 778.00 | 57 611.00 | 410 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
ST Autres comptes | 125 998.00 | | | 125 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 891.00 | | | 110 891.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 668.00 | | | 51 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 479.00 | | | 234 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 399.00 | | | 101 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 551.00 | | | 255 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |