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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 271.00 | 80 052.00 | 31 218.00 | 111 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 898.00 | 32 119.00 | 32 779.00 | 64 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 169.00 | 112 171.00 | 66 998.00 | 179 169.00 |
BT Marchandises | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 788.00 | 8 732.00 | 247 057.00 | 255 788.00 |
BZ Autres créances | 473 789.00 | | 473 789.00 | 473 789.00 |
CF Disponibilités | 67 569.00 | | 67 569.00 | 67 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 205.00 | 8 732.00 | 803 473.00 | 812 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 374.00 | 120 903.00 | 870 471.00 | 991 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 965.00 | 134 524.00 | | 88 965.00 |
DL TOTAL (I) | 129 665.00 | 175 224.00 | | 129 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 160.00 | 992.00 | | 5 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 160.00 | 992.00 | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 259.00 | 781 653.00 | | 408 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 029.00 | 265 573.00 | | 215 029.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | 7 169.00 | | 3 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 247.00 | 212 628.00 | | 109 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 646.00 | 1 267 022.00 | | 735 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 471.00 | 1 443 238.00 | | 870 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 646.00 | 1 267 022.00 | | 735 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
FG Production vendue services | 2 092 114.00 | | 2 092 114.00 | 2 092 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 230.00 | | 2 154 230.00 | 2 154 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 38 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 588.00 | 5 619.00 | | 9 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 538.00 | 44 309.00 | | 21 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 854.00 | 2 440 647.00 | | 2 338 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 889.00 | 2 306 123.00 | | 2 249 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 965.00 | 134 524.00 | | 88 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 655.00 | | | 165 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 655.00 | | | 162 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 395.00 | 27 776.00 | | 84 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 395.00 | 27 776.00 | | 84 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 992.00 | 4 168.00 | | 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992.00 | 4 168.00 | | 992.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 259.00 | 408 259.00 | | 408 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 247.00 | 109 247.00 | | 109 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 735.00 | 732 735.00 | 3 000.00 | 735 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 646.00 | 735 646.00 | | 735 646.00 |