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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 178.00 | 115 510.00 | 24 668.00 | 140 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 826.00 | 60 469.00 | 28 357.00 | 88 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 685.00 | 175 979.00 | 58 705.00 | 234 685.00 |
BT Marchandises | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 377.00 | 7 103.00 | 326 274.00 | 333 377.00 |
BZ Autres créances | 731 965.00 | | 731 965.00 | 731 965.00 |
CF Disponibilités | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 714.00 | 7 103.00 | 1 075 611.00 | 1 082 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 399.00 | 183 083.00 | 1 134 316.00 | 1 317 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 976.00 | 66 921.00 | | 111 976.00 |
DL TOTAL (I) | 152 676.00 | 107 621.00 | | 152 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 615.00 | 456 790.00 | | 485 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 108.00 | 251 435.00 | | 255 108.00 |
EA Autres dettes | 11 362.00 | 7 235.00 | | 11 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 555.00 | 217 792.00 | | 229 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 640.00 | 933 253.00 | | 981 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 316.00 | 1 040 874.00 | | 1 134 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 640.00 | 933 253.00 | | 981 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 055.00 | | 69 055.00 | 69 055.00 |
FG Production vendue services | 2 262 856.00 | | 2 262 856.00 | 2 262 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 911.00 | | 2 331 911.00 | 2 331 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 103.00 | |
GE Autres charges | | | 12 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -888.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 842.00 | 7 312.00 | | 8 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 572.00 | 2 438 781.00 | | 2 385 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 596.00 | 2 371 861.00 | | 2 273 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 976.00 | 66 921.00 | | 111 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 311.00 | | 10 978.00 | 230 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 603.00 | 234 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 603.00 | 229 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 131.00 | | 9 478.00 | 226 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 180.00 | | 1 500.00 | 4 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 554.00 | 38 029.00 | 6 604.00 | 144 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 554.00 | 38 029.00 | 6 604.00 | 144 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 615.00 | 485 615.00 | | 485 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 555.00 | 229 555.00 | | 229 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 333 377.00 | 333 377.00 | | 333 377.00 |
VP Divers | 731 965.00 | 731 965.00 | | 731 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 108.00 | 255 108.00 | | 255 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 076.00 | 1 068 396.00 | 5 680.00 | 1 074 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 640.00 | 981 640.00 | | 981 640.00 |