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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 347.00 | 96 522.00 | 40 824.00 | 137 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 784.00 | 48 032.00 | 40 752.00 | 88 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 311.00 | 144 554.00 | 85 757.00 | 230 311.00 |
BT Marchandises | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 961.00 | 6 545.00 | 355 416.00 | 361 961.00 |
BZ Autres créances | 572 517.00 | | 572 517.00 | 572 517.00 |
CF Disponibilités | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 662.00 | 6 545.00 | 955 117.00 | 961 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 972.00 | 151 099.00 | 1 040 874.00 | 1 191 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 921.00 | 88 965.00 | | 66 921.00 |
DL TOTAL (I) | 107 621.00 | 129 665.00 | | 107 621.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 790.00 | 408 259.00 | | 456 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 435.00 | 215 029.00 | | 251 435.00 |
EA Autres dettes | 7 235.00 | 3 111.00 | | 7 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 792.00 | 109 247.00 | | 217 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 253.00 | 735 646.00 | | 933 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 874.00 | 870 471.00 | | 1 040 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 253.00 | 735 646.00 | | 933 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 542.00 | | 63 542.00 | 63 542.00 |
FG Production vendue services | 2 204 639.00 | | 2 204 639.00 | 2 204 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 181.00 | | 2 268 181.00 | 2 268 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | | | -888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 312.00 | 9 588.00 | | 7 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 781.00 | 2 338 854.00 | | 2 438 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 861.00 | 2 249 889.00 | | 2 371 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 921.00 | 88 965.00 | | 66 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 169.00 | | | 179 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 169.00 | | | 176 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 171.00 | 38 418.00 | 6 035.00 | 112 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 171.00 | 38 418.00 | 6 035.00 | 112 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 790.00 | 456 790.00 | | 456 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 792.00 | 217 792.00 | | 217 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 361 961.00 | | | 361 961.00 |
VP Divers | 572 517.00 | | | 572 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 435.00 | 251 435.00 | | 251 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 769.00 | 937 589.00 | 4 180.00 | 941 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 253.00 | 933 253.00 | | 933 253.00 |