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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 179.00 | 131 214.00 | 10 965.00 | 142 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 070.00 | 74 193.00 | 18 877.00 | 93 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 929.00 | 205 407.00 | 34 522.00 | 239 929.00 |
BT Marchandises | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 907.00 | 5 493.00 | 364 414.00 | 369 907.00 |
BZ Autres créances | 726 597.00 | | 726 597.00 | 726 597.00 |
CF Disponibilités | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 015.00 | 5 493.00 | 1 110 522.00 | 1 116 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 945.00 | 210 901.00 | 1 145 044.00 | 1 355 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 295.00 | 111 976.00 | | 116 295.00 |
DL TOTAL (I) | 156 995.00 | 152 676.00 | | 156 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 099.00 | 485 615.00 | | 447 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 362.00 | 255 108.00 | | 238 362.00 |
EA Autres dettes | 31 476.00 | 11 362.00 | | 31 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 113.00 | 229 555.00 | | 271 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 049.00 | 981 640.00 | | 988 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 044.00 | 1 134 316.00 | | 1 145 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 049.00 | 981 640.00 | | 988 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
FG Production vendue services | 2 295 249.00 | | 2 295 249.00 | 2 295 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 365.00 | | 2 355 365.00 | 2 355 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 493.00 | |
GE Autres charges | | | 17 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 710.00 | 8 842.00 | | 8 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 250.00 | 2 385 572.00 | | 2 390 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 956.00 | 2 273 596.00 | | 2 273 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 295.00 | 111 976.00 | | 116 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 685.00 | | 6 244.00 | 234 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 239 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 005.00 | | 6 244.00 | 229 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 979.00 | 29 428.00 | | 175 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 979.00 | 29 428.00 | | 175 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 103.00 | 5 493.00 | 7 103.00 | 7 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 103.00 | 5 493.00 | 7 103.00 | 7 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 103.00 | 5 493.00 | 7 103.00 | 7 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 493.00 | 7 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 099.00 | 447 099.00 | | 447 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 362.00 | 238 362.00 | | 238 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 113.00 | 271 113.00 | | 271 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 369 907.00 | 369 907.00 | | 369 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 597.00 | 726 597.00 | | 726 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 525.00 | 1 100 845.00 | 4 680.00 | 1 105 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 049.00 | 988 049.00 | | 988 049.00 |