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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 282.00 | 119 078.00 | 9 203.00 | 128 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 658.00 | 82 339.00 | 11 318.00 | 93 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 132.00 | 201 418.00 | 22 714.00 | 224 132.00 |
BT Marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 419.00 | 193.00 | 668 227.00 | 668 419.00 |
BZ Autres créances | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CF Disponibilités | 178 049.00 | | 178 049.00 | 178 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 141.00 | 193.00 | 869 948.00 | 870 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 273.00 | 201 610.00 | 892 663.00 | 1 094 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -87 818.00 | | | -87 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 263.00 | -87 818.00 | | -250 263.00 |
DL TOTAL (I) | -297 381.00 | -47 118.00 | | -297 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 473.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 289.00 | 2 457.00 | | 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 289.00 | 55 930.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 626.00 | 60 191.00 | | 290 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 316.00 | 358 341.00 | | 522 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 219.00 | 134 845.00 | | 203 219.00 |
EA Autres dettes | 22 021.00 | 25 156.00 | | 22 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 574.00 | 188 366.00 | | 151 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 755.00 | 766 899.00 | | 1 189 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 663.00 | 775 711.00 | | 892 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 755.00 | 766 899.00 | | 1 189 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 286.00 | |
FD Production vendue biens | | | 699 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 752 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 991.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 4 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 679.00 | | | 231 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | 750.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 020.00 | 750.00 | | 232 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 559.00 | -750.00 | | -188 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 121.00 | 9 939.00 | | 10 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 864.00 | 1 705 792.00 | | 1 587 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 127.00 | 1 793 611.00 | | 1 838 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 263.00 | -87 818.00 | | -250 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 960.00 | | 7 239.00 | 249 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 067.00 | 224 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 067.00 | 222 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 960.00 | | 7 039.00 | 248 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 200.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 153.00 | 10 991.00 | 32 726.00 | 223 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 153.00 | 10 991.00 | 32 726.00 | 223 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 930.00 | | 55 641.00 | 55 930.00 |
6T Sur comptes clients | 3 541.00 | 193.00 | 3 541.00 | 3 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 541.00 | 193.00 | 3 541.00 | 3 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 471.00 | 193.00 | 59 181.00 | 59 471.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 59 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 315.00 | 522 315.00 | | 522 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 280.00 | 96 280.00 | | 96 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 574.00 | 151 574.00 | | 151 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 401 512.00 | 401 512.00 | | 401 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VB T. V. A. | 104 842.00 | 104 842.00 | | 104 842.00 |
VI Groupe et associés | 290 626.00 | 290 626.00 | | 290 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 072.00 | 152 072.00 | | 152 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 545.00 | 681 345.00 | 1 200.00 | 682 545.00 |
VW T.V.A. | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 755.00 | 1 189 755.00 | | 1 189 755.00 |