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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 201.00 | 141 202.00 | 8 999.00 | 150 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 759.00 | 81 950.00 | 16 809.00 | 98 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 960.00 | 223 153.00 | 26 808.00 | 249 960.00 |
BT Marchandises | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 253.00 | 3 541.00 | 332 712.00 | 336 253.00 |
BZ Autres créances | 396 567.00 | | 396 567.00 | 396 567.00 |
CF Disponibilités | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 784.00 | 3 541.00 | 760 243.00 | 763 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 744.00 | 226 693.00 | 787 050.00 | 1 013 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 818.00 | 116 295.00 | | -87 818.00 |
DL TOTAL (I) | -47 118.00 | 156 995.00 | | -47 118.00 |
DP Provisions pour risques | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 930.00 | | | 55 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 341.00 | 447 099.00 | | 358 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 184.00 | 238 362.00 | | 146 184.00 |
EA Autres dettes | 25 156.00 | 31 476.00 | | 25 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 366.00 | 271 113.00 | | 188 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 239.00 | 988 049.00 | | 778 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 050.00 | 1 145 044.00 | | 787 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 239.00 | 988 049.00 | | 778 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
FG Production vendue services | 656 942.00 | | 656 942.00 | 656 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 597.00 | | 679 597.00 | 679 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 799 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 930.00 | |
GE Autres charges | | | 11 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 500.00 | | -750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 939.00 | 8 710.00 | | 9 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 792.00 | 2 390 250.00 | | 1 705 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 611.00 | 2 273 956.00 | | 1 793 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 818.00 | 116 295.00 | | -87 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 929.00 | | 13 710.00 | 239 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 680.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 249 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 249.00 | | 13 710.00 | 235 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 407.00 | 17 745.00 | 223 153.00 | 205 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 407.00 | 17 745.00 | 223 153.00 | 205 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 341.00 | 358 341.00 | | 358 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 184.00 | 146 184.00 | | 146 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 366.00 | 188 366.00 | | 188 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 253.00 | 336 253.00 | | 336 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 567.00 | 396 567.00 | | 396 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 702.00 | 734 702.00 | 1 000.00 | 735 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 239.00 | 778 239.00 | | 778 239.00 |