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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BN En cours de production de biens | 134 191 614.00 | | 134 191 614.00 | 134 191 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 920 990.00 | | 55 920 990.00 | 55 920 990.00 |
BZ Autres créances | 43 433 272.00 | | 43 433 272.00 | 43 433 272.00 |
CF Disponibilités | 2 601 487.00 | | 2 601 487.00 | 2 601 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043 446.00 | | 1 043 446.00 | 1 043 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 190 809.00 | | 237 190 809.00 | 237 190 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 280 809.00 | | 237 280 809.00 | 237 280 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 780.00 | -1 088 940.00 | | 1 457 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 780.00 | -1 087 940.00 | | 1 458 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 414.00 | 42 700.00 | | 5 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465 703.00 | | | 3 465 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 412.00 | 456 894.00 | | 384 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 092 078.00 | 27 979 105.00 | | 9 092 078.00 |
EA Autres dettes | 9 818 747.00 | 25 736 334.00 | | 9 818 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 055 675.00 | 195 663 266.00 | | 213 055 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 822 029.00 | 249 878 299.00 | | 235 822 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 280 809.00 | 248 790 359.00 | | 237 280 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 420 602.00 | 3 420 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 420 602.00 | 3 420 602.00 | |
FM Production stockée | | | 57 793 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 213 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 608 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 608 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605 352.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 215 447.00 | 43 765 297.00 | | 61 215 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 757 667.00 | 44 854 237.00 | | 59 757 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 780.00 | -1 088 940.00 | | 1 457 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | 20 000.00 | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 20 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 412.00 | 384 412.00 | | 384 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 552.00 | 253 552.00 | | 253 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 055 675.00 | 213 055 675.00 | | 213 055 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 920 990.00 | | | 55 920 990.00 |
VB T. V. A. | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
VC Groupe et associés | 43 354 000.00 | | | 43 354 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VI Groupe et associés | 9 565 195.00 | 9 565 195.00 | | 9 565 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043 446.00 | | | 1 043 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 487 707.00 | 100 487 707.00 | | 100 487 707.00 |
VW T.V.A. | 9 092 078.00 | 9 092 078.00 | | 9 092 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 356 326.00 | 232 356 326.00 | | 232 356 326.00 |