| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 819 936.00 | | 4 819 936.00 | 4 819 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 060 787.00 | | 1 060 787.00 | 1 060 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 615 625.00 | | 32 615 625.00 | 32 615 625.00 |
BZ Autres créances | 24 970 725.00 | | 24 970 725.00 | 24 970 725.00 |
CF Disponibilités | 478 246.00 | | 478 246.00 | 478 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 100.00 | | 376 100.00 | 376 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 321 418.00 | | 64 321 418.00 | 64 321 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 451 418.00 | | 64 451 418.00 | 64 451 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 445 541.00 | 1 457 780.00 | | 19 445 541.00 |
DL TOTAL (I) | 19 446 541.00 | 1 458 780.00 | | 19 446 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 606.00 | 5 414.00 | | 29 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 465 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 957 048.00 | 384 412.00 | | 10 957 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 373 310.00 | 9 092 078.00 | | 5 373 310.00 |
EA Autres dettes | 6 904 913.00 | 9 818 747.00 | | 6 904 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 740 000.00 | 213 055 675.00 | | 21 740 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 004 877.00 | 235 822 029.00 | | 45 004 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 451 418.00 | 237 280 809.00 | | 64 451 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 262 307.00 | | 217 262 307.00 | 217 262 307.00 |
FG Production vendue services | 3 732 493.00 | | 3 732 493.00 | 3 732 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 994 800.00 | | 220 994 800.00 | 220 994 800.00 |
FM Production stockée | | | -128 310 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 683 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 129 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 129 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 554 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 445 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 505.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 683 913.00 | 61 215 447.00 | | 92 683 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 238 372.00 | 59 757 667.00 | | 73 238 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 445 541.00 | 1 457 780.00 | | 19 445 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | 40 000.00 | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 40 000.00 | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 957 048.00 | 10 957 048.00 | | 10 957 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784 939.00 | 1 784 939.00 | | 1 784 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 740 000.00 | 21 740 000.00 | | 21 740 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 615 625.00 | 32 615 625.00 | | 32 615 625.00 |
VB T. V. A. | 426 250.00 | 426 250.00 | | 426 250.00 |
VC Groupe et associés | 23 393 900.00 | 23 393 900.00 | | 23 393 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VI Groupe et associés | 5 119 974.00 | 5 119 974.00 | | 5 119 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 575.00 | 1 150 575.00 | | 1 150 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 100.00 | 376 100.00 | | 376 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 092 449.00 | 58 092 449.00 | | 58 092 449.00 |
VW T.V.A. | 5 373 310.00 | 5 373 310.00 | | 5 373 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 004 877.00 | 45 004 877.00 | | 45 004 877.00 |