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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 054 670.00 | | 12 054 670.00 | 12 054 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 164.00 | | 72 164.00 | 72 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 441 633.00 | | 14 441 633.00 | 14 441 633.00 |
BZ Autres créances | 20 610 106.00 | | 20 610 106.00 | 20 610 106.00 |
CF Disponibilités | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 100.00 | | 376 100.00 | 376 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 573 001.00 | | 47 573 001.00 | 47 573 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 683 001.00 | | 47 683 001.00 | 47 683 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 355.00 | 19 445 541.00 | | 74 355.00 |
DL TOTAL (I) | 75 355.00 | 19 446 541.00 | | 75 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | 29 606.00 | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 565 516.00 | | | 17 565 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639 588.00 | 10 957 048.00 | | 3 639 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 509 563.00 | 5 373 310.00 | | 2 509 563.00 |
EA Autres dettes | 2 152 072.00 | 6 904 913.00 | | 2 152 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 740 000.00 | 21 740 000.00 | | 21 740 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 607 646.00 | 45 004 877.00 | | 47 607 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 683 001.00 | 64 451 418.00 | | 47 683 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 304 167.00 | | 1 304 167.00 | 1 304 167.00 |
FG Production vendue services | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 162.00 | | 1 407 162.00 | 1 407 162.00 |
FM Production stockée | | | 6 246 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 653 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 581 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 584 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 653 276.00 | 92 683 913.00 | | 7 653 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 578 921.00 | 73 238 372.00 | | 7 578 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 355.00 | 19 445 541.00 | | 74 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 565 516.00 | 17 565 516.00 | | 17 565 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639 588.00 | 3 639 588.00 | | 3 639 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152 072.00 | 2 152 072.00 | | 2 152 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 740 000.00 | 21 740 000.00 | | 21 740 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 441 633.00 | 14 441 633.00 | | 14 441 633.00 |
VB T. V. A. | 240 390.00 | 240 390.00 | | 240 390.00 |
VC Groupe et associés | 19 516 900.00 | 19 516 900.00 | | 19 516 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 816.00 | 852 816.00 | | 852 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 100.00 | 376 100.00 | | 376 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 537 839.00 | 35 537 839.00 | | 35 537 839.00 |
VW T.V.A. | 2 509 563.00 | 2 509 563.00 | | 2 509 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 607 646.00 | 47 607 646.00 | | 47 607 646.00 |