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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 084.00 | | 2 015 084.00 | 2 015 084.00 |
BZ Autres créances | 12 777 824.00 | | 12 777 824.00 | 12 777 824.00 |
CF Disponibilités | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 828 322.00 | | 14 828 322.00 | 14 828 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 868 322.00 | | 14 868 322.00 | 14 868 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 471.00 | 1 517 528.00 | | 133 471.00 |
DL TOTAL (I) | 134 471.00 | 1 518 528.00 | | 134 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 445.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 614 923.00 | 10 097 394.00 | | 11 614 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 619.00 | 2 605 062.00 | | 2 075 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 520.00 | 515 561.00 | | 335 520.00 |
EA Autres dettes | 707 415.00 | 1 184 660.00 | | 707 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 733 851.00 | 14 403 122.00 | | 14 733 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 868 322.00 | 15 921 651.00 | | 14 868 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -15 007.00 | | -15 007.00 | -15 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -15 007.00 | | -15 007.00 | -15 007.00 |
FM Production stockée | | | -58 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -73 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -214 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -211 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -72 147.00 | 1 166 258.00 | | -72 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -205 618.00 | -351 270.00 | | -205 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 471.00 | 1 517 528.00 | | 133 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 614 923.00 | 11 614 923.00 | | 11 614 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 619.00 | 2 075 619.00 | | 2 075 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 415.00 | 707 415.00 | | 707 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 084.00 | 2 015 084.00 | | 2 015 084.00 |
VB T. V. A. | 105 823.00 | 105 823.00 | | 105 823.00 |
VC Groupe et associés | 12 398 000.00 | 12 398 000.00 | | 12 398 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 001.00 | 274 001.00 | | 274 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 832 907.00 | 14 832 907.00 | | 14 832 907.00 |
VW T.V.A. | 335 520.00 | 335 520.00 | | 335 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 733 851.00 | 14 733 851.00 | | 14 733 851.00 |