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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 934 175.00 | | 4 934 175.00 | 4 934 175.00 |
BZ Autres créances | 19 777 303.00 | | 19 777 303.00 | 19 777 303.00 |
CF Disponibilités | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 808 994.00 | | 24 808 994.00 | 24 808 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 918 994.00 | | 24 918 994.00 | 24 918 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 423.00 | 74 355.00 | | 116 423.00 |
DL TOTAL (I) | 117 423.00 | 75 355.00 | | 117 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 907.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 440 871.00 | 17 565 516.00 | | 17 440 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 624.00 | 3 639 588.00 | | 3 802 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 205.00 | 2 509 563.00 | | 978 205.00 |
EA Autres dettes | 2 579 561.00 | 2 152 072.00 | | 2 579 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 740 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 801 571.00 | 47 607 646.00 | | 24 801 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 918 994.00 | 47 683 001.00 | | 24 918 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 740 000.00 | | 21 740 000.00 | 21 740 000.00 |
FG Production vendue services | 79 624.00 | | 79 624.00 | 79 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 819 624.00 | | 21 819 624.00 | 21 819 624.00 |
FM Production stockée | | | -12 053 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 765 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 647 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 4 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 652 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 774 178.00 | 7 653 276.00 | | 9 774 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 657 754.00 | 7 578 921.00 | | 9 657 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 423.00 | 74 355.00 | | 116 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 440 871.00 | 17 440 871.00 | | 17 440 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 624.00 | 3 802 624.00 | | 3 802 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579 561.00 | 2 579 561.00 | | 2 579 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 934 175.00 | 4 934 175.00 | | 4 934 175.00 |
VB T. V. A. | 202 661.00 | 202 661.00 | | 202 661.00 |
VC Groupe et associés | 18 717 900.00 | 18 717 900.00 | | 18 717 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 741.00 | 856 741.00 | | 856 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 821 477.00 | 24 821 477.00 | | 24 821 477.00 |
VW T.V.A. | 978 205.00 | 978 205.00 | | 978 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 801 571.00 | 24 801 571.00 | | 24 801 571.00 |