| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 246.00 | | 73 246.00 | 73 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 924.00 | | 3 094 924.00 | 3 094 924.00 |
BZ Autres créances | 12 688 887.00 | | 12 688 887.00 | 12 688 887.00 |
CF Disponibilités | 24 594.00 | | 24 594.00 | 24 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 881 651.00 | | 15 881 651.00 | 15 881 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 921 651.00 | | 15 921 651.00 | 15 921 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 528.00 | 116 423.00 | | 1 517 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 528.00 | 117 423.00 | | 1 518 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 310.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 097 394.00 | 17 440 871.00 | | 10 097 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 062.00 | 3 802 624.00 | | 2 605 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 561.00 | 978 205.00 | | 515 561.00 |
EA Autres dettes | 1 184 660.00 | 2 579 561.00 | | 1 184 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 403 122.00 | 24 801 571.00 | | 14 403 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 921 651.00 | 24 918 994.00 | | 15 921 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 152 330.00 | | 1 152 330.00 | 1 152 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 330.00 | | 1 152 330.00 | 1 152 330.00 |
FM Production stockée | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -381 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -360 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 513 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 258.00 | 9 774 178.00 | | 1 166 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -351 270.00 | 9 657 754.00 | | -351 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517 528.00 | 116 423.00 | | 1 517 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 097 394.00 | 10 097 394.00 | | 10 097 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 062.00 | 2 605 062.00 | | 2 605 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 661.00 | 1 184 660.00 | 1.00 | 1 184 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 924.00 | 3 094 924.00 | | 3 094 924.00 |
VB T. V. A. | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
VC Groupe et associés | 12 122 000.00 | 12 122 000.00 | | 12 122 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 031.00 | 507 031.00 | | 507 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 823 810.00 | 15 823 810.00 | | 15 823 810.00 |
VW T.V.A. | 515 561.00 | 515 561.00 | | 515 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 403 123.00 | 14 403 122.00 | 1.00 | 14 403 123.00 |