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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 27 728.00 | 23 473.00 | 4 255.00 | 27 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 020.00 | 21 965.00 | 19 055.00 | 41 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 005.00 | 16 958.00 | 16 047.00 | 33 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 012.00 | 62 903.00 | 60 108.00 | 123 012.00 |
BP En cours de production de services | 84 403.00 | | 84 403.00 | 84 403.00 |
BT Marchandises | 758 357.00 | 89 314.00 | 669 043.00 | 758 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 499.00 | 6 005.00 | 372 493.00 | 378 499.00 |
BZ Autres créances | 125 379.00 | | 125 379.00 | 125 379.00 |
CF Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 696.00 | 95 319.00 | 1 257 377.00 | 1 352 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 709.00 | 158 223.00 | 1 317 486.00 | 1 475 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
DL TOTAL (I) | 292 311.00 | | | 292 311.00 |
DP Provisions pour risques | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 869.00 | | | 508 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 609.00 | | | 394 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
EA Autres dettes | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 375.00 | | | 1 020 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 486.00 | | | 1 317 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 022.00 | | | 1 009 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 483.00 | | | 482 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 691 273.00 | | 1 691 273.00 | 1 691 273.00 |
FG Production vendue services | 553 929.00 | | 553 929.00 | 553 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 202.00 | | 2 245 202.00 | 2 245 202.00 |
FM Production stockée | | | 17 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 799.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 373.00 | | | -3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 439.00 | | | 2 390 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 704.00 | | | 2 354 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 303.00 | | 5 708.00 | 117 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 045.00 | | 5 708.00 | 96 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 213.00 | 24 690.00 | | 38 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 153.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 859.00 | 24 537.00 | | 37 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 799.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 71 025.00 | 89 314.00 | 71 025.00 | 71 025.00 |
6T Sur comptes clients | 2 843.00 | 3 161.00 | | 2 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 869.00 | 92 475.00 | 71 025.00 | 73 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 869.00 | 97 274.00 | 71 025.00 | 73 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 274.00 | 71 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 609.00 | 394 609.00 | | 394 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 371 302.00 | | | 371 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VC Groupe et associés | 22 935.00 | | | 22 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 483.00 | 482 483.00 | | 482 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 386.00 | 15 032.00 | 11 353.00 | 26 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 189.00 | | | 96 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 251.00 | 501 303.00 | 7 947.00 | 509 251.00 |
VW T.V.A. | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 375.00 | 1 009 022.00 | 11 353.00 | 1 020 375.00 |