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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 54 219.00 | 32 738.00 | 21 481.00 | 54 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 823.00 | 35 934.00 | 10 889.00 | 46 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 206.00 | 31 355.00 | 11 851.00 | 43 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 506.00 | 100 535.00 | 64 972.00 | 165 506.00 |
BP En cours de production de services | 88 579.00 | | 88 579.00 | 88 579.00 |
BT Marchandises | 837 769.00 | 67 897.00 | 769 872.00 | 837 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 068.00 | 12 873.00 | 632 195.00 | 645 068.00 |
BZ Autres créances | 321 750.00 | | 321 750.00 | 321 750.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 474.00 | 80 770.00 | 1 821 704.00 | 1 902 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 981.00 | 181 305.00 | 1 886 676.00 | 2 067 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 190 844.00 | 72 311.00 | | 190 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 234.00 | 118 533.00 | | -55 234.00 |
DL TOTAL (I) | 355 609.00 | 410 844.00 | | 355 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 280.00 | 239 639.00 | | 656 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 674.00 | 12 977.00 | | 200 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 942.00 | 494 735.00 | | 526 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 822.00 | 134 031.00 | | 116 822.00 |
EA Autres dettes | 30 348.00 | 28 500.00 | | 30 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 531 066.00 | 930 627.00 | | 1 531 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 676.00 | 1 341 471.00 | | 1 886 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 572 780.00 | | 2 572 780.00 | 2 572 780.00 |
FG Production vendue services | 598 833.00 | | 598 833.00 | 598 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 613.00 | | 3 171 613.00 | 3 171 613.00 |
FM Production stockée | | | 36 318.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 569 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 210.00 | 37 385.00 | | -3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 541.00 | 2 859 819.00 | | 3 376 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 775.00 | 2 741 287.00 | | 3 431 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 234.00 | 118 533.00 | | -55 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 193.00 | | 9 863.00 | 162 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 550.00 | 165 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 550.00 | 144 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 935.00 | | 9 863.00 | 140 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 409.00 | 17 857.00 | 3 732.00 | 86 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 902.00 | 17 857.00 | 3 732.00 | 85 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 078.00 | 67 897.00 | 91 078.00 | 91 078.00 |
6T Sur comptes clients | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 951.00 | 67 897.00 | 91 078.00 | 103 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 951.00 | 67 897.00 | 91 078.00 | 103 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 897.00 | 91 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 942.00 | 526 942.00 | | 526 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 781.00 | 35 781.00 | -1.00 | 35 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UX Autres créances clients | 629 630.00 | 629 630.00 | | 629 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
VB T. V. A. | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VC Groupe et associés | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 279.00 | 656 279.00 | | 656 279.00 |
VI Groupe et associés | 200 673.00 | 200 673.00 | | 200 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 076.00 | 248 076.00 | | 248 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 571.00 | 960 382.00 | 16 189.00 | 976 571.00 |
VW T.V.A. | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 066.00 | 1 531 066.00 | | 1 531 066.00 |