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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 54 218.00 | 38 282.00 | 15 935.00 | 54 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 964.00 | 44 570.00 | 48 393.00 | 92 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 887.00 | 42 744.00 | 85 143.00 | 127 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 418.00 | 126 104.00 | 170 314.00 | 296 418.00 |
BP En cours de production de services | 135 455.00 | | 135 455.00 | 135 455.00 |
BT Marchandises | 1 223 825.00 | 169 022.00 | 1 054 802.00 | 1 223 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 479.00 | 13 597.00 | 466 881.00 | 480 479.00 |
BZ Autres créances | 250 161.00 | | 250 161.00 | 250 161.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 033.00 | 182 620.00 | 1 911 413.00 | 2 094 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 452.00 | 308 725.00 | 2 081 727.00 | 2 390 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 135 609.00 | | | 135 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 863.00 | | | -204 863.00 |
DL TOTAL (I) | 150 746.00 | | | 150 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 502.00 | | | 1 234 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 952.00 | | | 543 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 926.00 | | | 123 926.00 |
EA Autres dettes | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 981.00 | | | 1 930 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 728.00 | | | 2 081 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 166.00 | | | 1 849 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125 502.00 | | | 1 125 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 567 261.00 | | 3 567 261.00 | 3 567 261.00 |
FG Production vendue services | 561 886.00 | | 561 886.00 | 561 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 148.00 | | 4 129 148.00 | 4 129 148.00 |
FM Production stockée | | | 46 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 585 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 725.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 684.00 | | | 4 300 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 547.00 | | | 4 505 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 863.00 | | | -204 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 506.00 | | 140 912.00 | 165 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 296 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 275 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 248.00 | | 140 822.00 | 144 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 90.00 | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 535.00 | 35 570.00 | 10 000.00 | 100 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 028.00 | 35 570.00 | 10 000.00 | 100 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 897.00 | 165 924.00 | 64 798.00 | 67 897.00 |
6T Sur comptes clients | 12 873.00 | 802.00 | 77.00 | 12 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 770.00 | 166 725.00 | 64 875.00 | 80 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 770.00 | 166 725.00 | 64 875.00 | 80 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 725.00 | 64 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 952.00 | 543 952.00 | | 543 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UX Autres créances clients | 464 172.00 | 464 172.00 | | 464 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VC Groupe et associés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 502.00 | 1 125 502.00 | | 1 125 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 000.00 | 27 185.00 | 81 815.00 | 109 000.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 742.00 | 226 742.00 | | 226 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 135.00 | 717 986.00 | 17 148.00 | 735 135.00 |
VW T.V.A. | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 981.00 | 1 849 166.00 | 81 815.00 | 1 930 981.00 |