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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 54 219.00 | 27 194.00 | 27 025.00 | 54 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 273.00 | 29 854.00 | 14 419.00 | 44 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 443.00 | 28 855.00 | 13 588.00 | 42 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 193.00 | 86 410.00 | 75 783.00 | 162 193.00 |
BP En cours de production de services | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
BT Marchandises | 546 623.00 | 91 078.00 | 455 545.00 | 546 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 461.00 | 12 873.00 | 540 587.00 | 553 461.00 |
BZ Autres créances | 194 804.00 | | 194 804.00 | 194 804.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 639.00 | 103 951.00 | 1 265 688.00 | 1 369 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 832.00 | 190 361.00 | 1 341 471.00 | 1 531 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
DH Report à nouveau | | 36 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 533.00 | 35 735.00 | | 118 533.00 |
DL TOTAL (I) | 410 844.00 | 292 311.00 | | 410 844.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 799.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 799.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 639.00 | 508 870.00 | | 239 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 735.00 | 394 609.00 | | 494 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 031.00 | 83 973.00 | | 134 031.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | 8 739.00 | | 28 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 745.00 | 24 186.00 | | 20 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 627.00 | 1 020 376.00 | | 930 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 471.00 | 1 317 486.00 | | 1 341 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 107 859.00 | | 2 107 859.00 | 2 107 859.00 |
FG Production vendue services | 641 228.00 | | 641 228.00 | 641 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 086.00 | | 2 749 086.00 | 2 749 086.00 |
FM Production stockée | | | -32 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 385.00 | -3 373.00 | | 37 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 819.00 | 2 390 440.00 | | 2 859 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 287.00 | 2 354 704.00 | | 2 741 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 533.00 | 35 735.00 | | 118 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 013.00 | | 39 180.00 | 123 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 754.00 | | 39 180.00 | 101 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 904.00 | 23 506.00 | | 62 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 396.00 | 23 506.00 | | 62 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 314.00 | 91 078.00 | 89 314.00 | 89 314.00 |
6T Sur comptes clients | 6 005.00 | 7 724.00 | 856.00 | 6 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 320.00 | 98 802.00 | 90 170.00 | 95 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 119.00 | 98 802.00 | 94 969.00 | 100 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 802.00 | 94 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 735.00 | 494 735.00 | | 494 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 538 023.00 | | | 538 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 286.00 | 228 286.00 | | 228 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VI Groupe et associés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 176.00 | | | 191 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 298.00 | 754 109.00 | 16 189.00 | 770 298.00 |
VW T.V.A. | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 627.00 | 930 627.00 | | 930 627.00 |