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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 54 218.00 | 43 670.00 | 10 548.00 | 54 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 311.00 | 58 306.00 | 44 005.00 | 102 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 599.00 | 64 284.00 | 67 315.00 | 131 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 478.00 | 166 767.00 | 142 710.00 | 309 478.00 |
BP En cours de production de services | 58 345.00 | | 58 345.00 | 58 345.00 |
BT Marchandises | 631 667.00 | 146 708.00 | 484 959.00 | 631 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 896.00 | 18 670.00 | 393 225.00 | 411 896.00 |
BZ Autres créances | 202 967.00 | | 202 967.00 | 202 967.00 |
CF Disponibilités | 69 306.00 | | 69 306.00 | 69 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 871.00 | 165 378.00 | 1 212 492.00 | 1 377 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 350.00 | 332 146.00 | 1 355 203.00 | 1 687 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 135 609.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 253.00 | | | -69 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 535.00 | -204 863.00 | | 116 535.00 |
DL TOTAL (I) | 267 281.00 | 150 746.00 | | 267 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 169.00 | 1 234 502.00 | | 346 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 183.00 | 793.00 | | 204 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 253.00 | 543 952.00 | | 383 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 400.00 | 123 926.00 | | 144 400.00 |
EA Autres dettes | 9 918.00 | 27 808.00 | | 9 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 922.00 | 1 930 981.00 | | 1 087 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 203.00 | 2 081 728.00 | | 1 355 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 741.00 | 1 849 166.00 | | 1 019 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 759.00 | 1 125 502.00 | | 250 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 577 050.00 | | 2 577 050.00 | 2 577 050.00 |
FG Production vendue services | 697 374.00 | | 697 374.00 | 697 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 425.00 | | 3 274 425.00 | 3 274 425.00 |
FM Production stockée | | | -77 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 749.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | 7 391.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 1 500.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | 1 500.00 | | 13 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 314.00 | 1 500.00 | | 8 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 024.00 | | | -62 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 346.00 | 4 300 683.00 | | 3 371 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 812.00 | 4 505 546.00 | | 3 254 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 534.00 | -204 863.00 | | 116 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 419.00 | | 28 326.00 | 296 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 266.00 | 309 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 266.00 | 288 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 071.00 | | 28 326.00 | 275 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 105.00 | 50 910.00 | 10 247.00 | 126 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 598.00 | 50 910.00 | 10 247.00 | 125 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 023.00 | 116 148.00 | 138 462.00 | 169 023.00 |
6T Sur comptes clients | 13 598.00 | 5 601.00 | 528.00 | 13 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 620.00 | 121 749.00 | 138 990.00 | 182 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 620.00 | 121 749.00 | 138 990.00 | 182 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 749.00 | 138 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 253.00 | 383 253.00 | | 383 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UX Autres créances clients | 383 492.00 | 383 492.00 | | 383 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
VB T. V. A. | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 759.00 | 250 759.00 | | 250 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 409.00 | 27 228.00 | 68 181.00 | 95 409.00 |
VI Groupe et associés | 204 183.00 | 204 183.00 | | 204 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 443.00 | 177 443.00 | | 177 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 393.00 | 590 147.00 | 29 246.00 | 619 393.00 |
VW T.V.A. | 75 439.00 | 75 439.00 | | 75 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 922.00 | 1 019 741.00 | 68 181.00 | 1 087 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |