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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 54 218.00 | 48 975.00 | 5 243.00 | 54 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 505.00 | 71 269.00 | 32 236.00 | 103 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 224.00 | 58 051.00 | 45 173.00 | 103 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 297.00 | 178 803.00 | 103 493.00 | 282 297.00 |
BP En cours de production de services | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
BT Marchandises | 727 872.00 | 159 251.00 | 568 621.00 | 727 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 129.00 | 17 493.00 | 571 635.00 | 589 129.00 |
BZ Autres créances | 158 054.00 | | 158 054.00 | 158 054.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 963.00 | 176 744.00 | 1 369 218.00 | 1 545 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 260.00 | 355 548.00 | 1 472 712.00 | 1 828 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
DH Report à nouveau | | -69 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 844.00 | 116 535.00 | | 135 844.00 |
DL TOTAL (I) | 403 125.00 | 267 281.00 | | 403 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 042.00 | 346 169.00 | | 403 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 906.00 | 204 183.00 | | 35 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 677.00 | 383 253.00 | | 525 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 738.00 | 144 400.00 | | 100 738.00 |
EA Autres dettes | 4 225.00 | 9 918.00 | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 588.00 | 1 087 922.00 | | 1 069 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 712.00 | 1 355 203.00 | | 1 472 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 678.00 | 1 019 741.00 | | 1 028 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 861.00 | 250 759.00 | | 334 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 172 400.00 | | 3 172 400.00 | 3 172 400.00 |
FG Production vendue services | 813 342.00 | | 813 342.00 | 813 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 743.00 | | 3 985 743.00 | 3 985 743.00 |
FM Production stockée | | | -21 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 767 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 521.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 546.00 | 233.00 | | 9 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 916.00 | 13 333.00 | | 34 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 916.00 | 13 333.00 | | 34 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | 5 019.00 | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | 5 019.00 | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 416.00 | 8 314.00 | | 18 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 935.00 | -62 024.00 | | 48 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 206.00 | 3 371 346.00 | | 4 163 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 362.00 | 3 254 812.00 | | 4 027 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 844.00 | 116 534.00 | | 135 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 479.00 | | 19 232.00 | 309 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 414.00 | 282 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 414.00 | 260 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 131.00 | | 19 232.00 | 288 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 768.00 | 41 949.00 | 29 914.00 | 166 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 261.00 | 41 949.00 | 29 914.00 | 166 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 708.00 | 159 251.00 | 146 708.00 | 146 708.00 |
6T Sur comptes clients | 18 671.00 | 270.00 | 1 447.00 | 18 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 379.00 | 159 521.00 | 148 156.00 | 165 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 379.00 | 159 521.00 | 148 156.00 | 165 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 521.00 | 148 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 677.00 | 525 677.00 | | 525 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
UX Autres créances clients | 559 013.00 | 559 013.00 | | 559 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
VB T. V. A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 861.00 | 334 861.00 | | 334 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 181.00 | 27 272.00 | 40 910.00 | 68 181.00 |
VI Groupe et associés | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 840.00 | 144 840.00 | | 144 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 303.00 | 750 347.00 | 30 957.00 | 781 303.00 |
VW T.V.A. | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 588.00 | 1 028 678.00 | 40 910.00 | 1 069 588.00 |