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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 683.00 | 12 642.00 | 6 042.00 | 18 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 818.00 | 496.00 | 44 322.00 | 44 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 512.00 | 1 581.00 | 2 931.00 | 4 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 706.00 | 95 817.00 | 307 889.00 | 403 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 325.00 | 110 537.00 | 376 788.00 | 487 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BZ Autres créances | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
CF Disponibilités | 61 434.00 | | 61 434.00 | 61 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 911.00 | | 131 911.00 | 131 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 236.00 | 110 537.00 | 508 699.00 | 619 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 97.00 | | 862.00 |
DH Report à nouveau | 16 376.00 | 1 839.00 | | 16 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 831.00 | 15 302.00 | | 40 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 549.00 | | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 68 618.00 | 27 238.00 | | 68 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 081.00 | 217 775.00 | | 212 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 591.00 | 125 625.00 | | 93 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 508.00 | 46 812.00 | | 91 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 878.00 | 33 175.00 | | 42 878.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 30.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 082.00 | 423 417.00 | | 440 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 699.00 | 450 655.00 | | 508 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 341.00 | | 58 412.00 | 437 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 15 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 428.00 | 487 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 368.00 | 408 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 4 818.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 052.00 | | 53 534.00 | 363 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 606.00 | | 60.00 | 15 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 110.00 | 41 514.00 | 5 088.00 | 74 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 905.00 | 3 737.00 | | 8 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 205.00 | 37 282.00 | 5 088.00 | 65 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 508.00 | 91 508.00 | | 91 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
UX Autres créances clients | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 281.00 | 188 281.00 | | 188 281.00 |
VI Groupe et associés | 93 591.00 | | 93 591.00 | 93 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 650.00 | 73 650.00 | 93 591.00 | 73 650.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 082.00 | 346 491.00 | 93 591.00 | 440 082.00 |