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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 457.00 | 5 254.00 | 42 203.00 | 47 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 793.00 | 4 007.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 390.00 | 19 904.00 | 13 485.00 | 33 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 914.00 | 231 204.00 | 296 710.00 | 527 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 255.00 | 257 155.00 | 373 099.00 | 630 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
BZ Autres créances | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CF Disponibilités | 202 480.00 | | 202 480.00 | 202 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 163.00 | | 266 163.00 | 266 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 418.00 | 257 155.00 | 639 263.00 | 896 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 878.00 | 171 598.00 | | 193 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 514.00 | 22 280.00 | | 92 514.00 |
DL TOTAL (I) | 297 392.00 | 204 878.00 | | 297 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 098.00 | 180 632.00 | | 142 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 538.00 | 121 000.00 | | 57 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 167.00 | 53 362.00 | | 65 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 066.00 | 57 820.00 | | 77 066.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 870.00 | 412 818.00 | | 341 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 263.00 | 617 696.00 | | 639 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 465.00 | 254 572.00 | | 244 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 464.00 | | 68 377.00 | 586 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 16 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 586.00 | 630 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 537.00 | 561 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 735.00 | | 68 106.00 | 517 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 472.00 | | 271.00 | 16 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 854.00 | 63 985.00 | 19 684.00 | 212 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | 1 530.00 | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 338.00 | 62 454.00 | 19 684.00 | 208 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 167.00 | 65 167.00 | | 65 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 732.00 | 54 732.00 | | 54 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
UX Autres créances clients | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 193.00 | 43 788.00 | 97 405.00 | 141 193.00 |
VI Groupe et associés | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 384.00 | 65 384.00 | | 65 384.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 870.00 | 244 465.00 | 97 405.00 | 341 870.00 |