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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 818.00 | 3 387.00 | 41 431.00 | 44 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 656.00 | 10 294.00 | 17 363.00 | 27 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 081.00 | 168 894.00 | 258 187.00 | 427 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 148.00 | 201 258.00 | 332 889.00 | 534 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 453.00 | | 106 453.00 | 106 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 600.00 | 201 258.00 | 439 342.00 | 640 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 581.00 | 98 229.00 | | 132 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 017.00 | 34 352.00 | | 39 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 60.00 | | |
DL TOTAL (I) | 182 598.00 | 143 641.00 | | 182 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 259.00 | 122 725.00 | | 55 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 097.00 | 121 344.00 | | 115 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 077.00 | 50 587.00 | | 35 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 301.00 | 43 147.00 | | 51 301.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 19.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 744.00 | 337 823.00 | | 256 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 342.00 | 481 463.00 | | 439 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 465.00 | 161 410.00 | | 132 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 097.00 | | | 115 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 725.00 | | 69 666.00 | 499 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 244.00 | 534 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 244.00 | 454 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 649.00 | | 69 333.00 | 420 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 576.00 | | 334.00 | 15 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 734.00 | 46 632.00 | 7 107.00 | 161 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 964.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 627.00 | 45 668.00 | 7 107.00 | 140 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
UX Autres créances clients | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 069.00 | 45 887.00 | 9 182.00 | 55 069.00 |
VI Groupe et associés | 115 097.00 | | 115 097.00 | 115 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 744.00 | 132 465.00 | 124 279.00 | 256 744.00 |