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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 1 625 000.00 | 119 385.00 | 1 505 615.00 | 1 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 247.00 | 142 912.00 | 494 335.00 | 637 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 247.00 | 262 297.00 | 2 249 950.00 | 2 512 247.00 |
BZ Autres créances | 251 022.00 | | 251 022.00 | 251 022.00 |
CF Disponibilités | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 145.00 | | 352 145.00 | 352 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 393.00 | 262 297.00 | 2 602 096.00 | 2 864 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 458.00 | -148 072.00 | | -115 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 574.00 | 32 613.00 | | 17 574.00 |
DL TOTAL (I) | -94 884.00 | -112 458.00 | | -94 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 003.00 | 2 472 738.00 | | 2 149 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 902.00 | 580 631.00 | | 540 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 1 541.00 | | 2 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 507.00 | 4 862.00 | | 4 507.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 980.00 | 3 060 065.00 | | 2 696 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 096.00 | 2 947 606.00 | | 2 602 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 939.00 | 742 837.00 | | 692 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 797.00 | | 297 797.00 | 297 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 797.00 | | 297 797.00 | 297 797.00 |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 380.00 | | | 526 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 389.00 | | | 526 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 389.00 | | | -6 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 090.00 | 283 723.00 | | 818 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 516.00 | 251 109.00 | | 800 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 574.00 | 32 613.00 | | 17 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 955.00 | | | 3 085 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 707.00 | 2 512 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 707.00 | 2 512 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085 955.00 | | | 3 085 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 241.00 | 122 383.00 | 47 327.00 | 187 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 241.00 | 122 383.00 | 47 327.00 | 187 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145 665.00 | 141 624.00 | 618 691.00 | 2 145 665.00 |
VI Groupe et associés | 500 902.00 | 500 902.00 | | 500 902.00 |
VP Divers | 250 750.00 | | | 250 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 022.00 | 251 022.00 | | 251 022.00 |
VW T.V.A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 980.00 | 692 939.00 | 618 691.00 | 2 696 980.00 |