| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 2 665 000.00 | 325 814.00 | 2 339 186.00 | 2 665 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 000.00 | 372 454.00 | 652 546.00 | 1 025 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 000.00 | 698 268.00 | 3 401 732.00 | 4 100 000.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 239 117.00 | | 239 117.00 | 239 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 334.00 | | 239 334.00 | 239 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 334.00 | 698 268.00 | 3 641 066.00 | 4 339 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 899.00 | -260 353.00 | | -117 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 482.00 | 142 454.00 | | 142 482.00 |
DL TOTAL (I) | 27 583.00 | -114 899.00 | | 27 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 119 980.00 | 3 405 370.00 | | 3 119 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 389.00 | 475 639.00 | | 481 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 560.00 | | 1 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 336.00 | 5 998.00 | | 10 336.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 613 484.00 | 3 889 042.00 | | 3 613 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 066.00 | 3 774 143.00 | | 3 641 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 567.00 | 730 843.00 | | 782 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 823.00 | | 413 823.00 | 413 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 823.00 | | 413 823.00 | 413 823.00 |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 771.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 158.00 | 415 432.00 | | 414 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 676.00 | 272 979.00 | | 271 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 482.00 | 142 454.00 | | 142 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 497.00 | 153 771.00 | | 544 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 497.00 | 153 771.00 | | 544 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 118 200.00 | 287 283.00 | 1 170 256.00 | 3 118 200.00 |
VI Groupe et associés | 441 389.00 | 441 389.00 | | 441 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 219.00 | | | 285 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 484.00 | 782 567.00 | 1 170 256.00 | 3 613 484.00 |