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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 2 665 000.00 | 469 314.00 | 2 195 686.00 | 2 665 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 000.00 | 536 496.00 | 488 505.00 | 1 025 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 000.00 | 1 005 810.00 | 3 094 191.00 | 4 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 577.00 | | 83 577.00 | 83 577.00 |
BZ Autres créances | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CF Disponibilités | 176 041.00 | | 176 041.00 | 176 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 200.00 | | 276 200.00 | 276 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 200.00 | 1 005 810.00 | 3 370 391.00 | 4 376 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 43 990.00 | 24 283.00 | | 43 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 256.00 | 19 707.00 | | 51 256.00 |
DL TOTAL (I) | 98 546.00 | 47 290.00 | | 98 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 497.00 | 3 055 742.00 | | 2 838 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 497.00 | 309 207.00 | | 296 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 315.00 | | 1 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 416.00 | 66 226.00 | | 37 416.00 |
EA Autres dettes | 98 116.00 | 20 116.00 | | 98 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 845.00 | 3 452 605.00 | | 3 271 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 391.00 | 3 499 895.00 | | 3 370 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 091.00 | 614 365.00 | | 725 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 388.00 | | 315 388.00 | 315 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 388.00 | | 315 388.00 | 315 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 73 608.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 516.00 | 3 478.00 | | 12 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 388.00 | 261 142.00 | | 315 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 132.00 | 241 435.00 | | 264 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 256.00 | 19 707.00 | | 51 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 039.00 | 153 771.00 | | 852 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 039.00 | 153 771.00 | | 852 039.00 |