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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 2 665 000.00 | 254 064.00 | 2 410 936.00 | 2 665 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 000.00 | 290 433.00 | 734 567.00 | 1 025 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 000.00 | 544 497.00 | 3 555 503.00 | 4 100 000.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | 216 243.00 | | 216 243.00 | 216 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 640.00 | | 218 640.00 | 218 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 640.00 | 544 497.00 | 3 774 143.00 | 4 318 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 353.00 | -97 884.00 | | -260 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 454.00 | -162 469.00 | | 142 454.00 |
DL TOTAL (I) | -114 899.00 | -257 353.00 | | -114 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405 370.00 | 3 688 718.00 | | 3 405 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 639.00 | 545 667.00 | | 475 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 548.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 998.00 | 6 598.00 | | 5 998.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 042.00 | 4 243 006.00 | | 3 889 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 143.00 | 3 985 654.00 | | 3 774 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 843.00 | 799 588.00 | | 730 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 432.00 | | 415 432.00 | 415 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 432.00 | | 415 432.00 | 415 432.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105 527.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 432.00 | 363 202.00 | | 415 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 979.00 | 525 671.00 | | 272 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 454.00 | -162 469.00 | | 142 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 726.00 | 153 771.00 | | 390 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 726.00 | 153 771.00 | | 390 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 403 418.00 | 285 219.00 | 1 161 758.00 | 3 403 418.00 |
VI Groupe et associés | 435 639.00 | 435 639.00 | | 435 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 178.00 | | | 283 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 042.00 | 730 843.00 | 1 161 758.00 | 3 889 042.00 |