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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 2 665 000.00 | 397 564.00 | 2 267 436.00 | 2 665 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 000.00 | 454 475.00 | 570 525.00 | 1 025 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 000.00 | 852 039.00 | 3 247 961.00 | 4 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 516.00 | | 61 516.00 | 61 516.00 |
BZ Autres créances | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | 186 847.00 | | 186 847.00 | 186 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 934.00 | | 251 934.00 | 251 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 934.00 | 852 039.00 | 3 499 895.00 | 4 351 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
DH Report à nouveau | | -117 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 707.00 | 142 482.00 | | 19 707.00 |
DL TOTAL (I) | 47 290.00 | 27 583.00 | | 47 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055 742.00 | 3 119 980.00 | | 3 055 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 207.00 | 481 389.00 | | 309 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 303.00 | | 1 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 226.00 | 10 336.00 | | 66 226.00 |
EA Autres dettes | 20 116.00 | 475.00 | | 20 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 605.00 | 3 613 484.00 | | 3 452 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 895.00 | 3 641 066.00 | | 3 499 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 365.00 | 782 567.00 | | 614 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 488.00 | | 187 488.00 | 187 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 488.00 | | 187 488.00 | 187 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 4 338.00 | | 3 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 142.00 | 414 158.00 | | 261 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 435.00 | 271 676.00 | | 241 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 707.00 | 142 482.00 | | 19 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 268.00 | 153 771.00 | | 698 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 268.00 | 153 771.00 | | 698 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
UX Autres créances clients | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 055 459.00 | 217 222.00 | 1 479 031.00 | 3 055 459.00 |
VI Groupe et associés | 215 207.00 | 215 207.00 | | 215 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
VW T.V.A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 602.00 | 614 365.00 | 1 479 031.00 | 3 452 602.00 |