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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AP Constructions | 2 665 000.00 | 182 314.00 | 2 482 686.00 | 2 665 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 000.00 | 208 412.00 | 816 588.00 | 1 025 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 000.00 | 390 726.00 | 3 709 274.00 | 4 100 000.00 |
BZ Autres créances | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CF Disponibilités | 273 984.00 | | 273 984.00 | 273 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 380.00 | | 276 380.00 | 276 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 380.00 | 390 726.00 | 3 985 654.00 | 4 376 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 884.00 | -115 458.00 | | -97 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 469.00 | 17 574.00 | | -162 469.00 |
DL TOTAL (I) | -257 353.00 | -94 884.00 | | -257 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 688 718.00 | 2 149 003.00 | | 3 688 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 667.00 | 540 902.00 | | 545 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 2 274.00 | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 598.00 | 4 507.00 | | 6 598.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 293.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 243 006.00 | 2 696 980.00 | | 4 243 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 654.00 | 2 602 096.00 | | 3 985 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 588.00 | 692 939.00 | | 799 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 828.00 | | 359 828.00 | 359 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 828.00 | | 359 828.00 | 359 828.00 |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 520 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 520 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 527.00 | 9.00 | | 105 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 267.00 | 526 380.00 | | 2 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 795.00 | 526 389.00 | | 107 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 795.00 | -6 389.00 | | -104 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 202.00 | 818 090.00 | | 363 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 671.00 | 800 516.00 | | 525 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 469.00 | 17 574.00 | | -162 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 247.00 | | 1 600 000.00 | 2 512 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 247.00 | 4 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 247.00 | 4 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 247.00 | | 1 600 000.00 | 2 512 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 297.00 | 138 409.00 | 9 980.00 | 262 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 297.00 | 138 409.00 | 9 980.00 | 262 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 686 597.00 | 283 178.00 | 1 153 356.00 | 3 686 597.00 |
VI Groupe et associés | 505 667.00 | 505 667.00 | | 505 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 874 260.00 | | | 3 874 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 333 328.00 | | | 2 333 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VW T.V.A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 243 006.00 | 799 588.00 | 1 153 356.00 | 4 243 006.00 |