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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 236.00 | 634.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 870.00 | 236.00 | 30 634.00 | 30 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BZ Autres créances | 1 133 166.00 | | 1 133 166.00 | 1 133 166.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 818.00 | | 1 146 818.00 | 1 146 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 688.00 | 236.00 | 1 177 452.00 | 1 177 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 973.00 | 41 802.00 | | 50 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 513.00 | 9 171.00 | | 13 513.00 |
DL TOTAL (I) | 73 287.00 | 59 773.00 | | 73 287.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 309.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 657.00 | 30 334.00 | | 21 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 743.00 | 566 203.00 | | 820 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 102.00 | 239 408.00 | | 216 102.00 |
EA Autres dettes | 15 453.00 | 8 224.00 | | 15 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 188.00 | 1 185.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 165.00 | 845 355.00 | | 1 104 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 452.00 | 908 437.00 | | 1 177 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 480.00 | 30 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865.00 | 670.00 | 1 299.00 | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | 670.00 | 1 299.00 | 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 309.00 | 4 266.00 | 7 575.00 | 3 309.00 |
6T Sur comptes clients | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 620.00 | 4 266.00 | 8 886.00 | 4 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 266.00 | 8 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 743.00 | 820 743.00 | | 820 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VB T. V. A. | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VI Groupe et associés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
VP Divers | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085 017.00 | | | 1 085 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 938.00 | 1 143 938.00 | 30 000.00 | 1 173 938.00 |
VW T.V.A. | 147 558.00 | 147 558.00 | | 147 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 165.00 | 1 104 165.00 | | 1 104 165.00 |