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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 410.00 | 460.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 870.00 | 410.00 | 30 460.00 | 30 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BT Marchandises | 433 522.00 | | 433 522.00 | 433 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | 9 632.00 | 25 568.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 244 956.00 | | 244 956.00 | 244 956.00 |
CF Disponibilités | 190 005.00 | | 190 005.00 | 190 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 986.00 | 9 632.00 | 905 354.00 | 914 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 856.00 | 10 042.00 | 935 814.00 | 945 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 487.00 | 50 973.00 | | 64 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 917.00 | 13 513.00 | | 35 917.00 |
DL TOTAL (I) | 109 203.00 | 73 287.00 | | 109 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 872.00 | 21 657.00 | | 22 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 573.00 | 820 743.00 | | 607 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 024.00 | 216 102.00 | | 158 024.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 15 453.00 | | 2 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | 1 188.00 | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 153.00 | 1 104 165.00 | | 824 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 814.00 | 1 177 452.00 | | 935 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 153.00 | 1 104 165.00 | | 824 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 022.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 457.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 089.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 573.00 | 607 573.00 | | 607 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 180.00 | 43 180.00 | | 43 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VB T. V. A. | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VI Groupe et associés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
VP Divers | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 270.00 | | | 205 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 422.00 | 285 422.00 | 30 000.00 | 315 422.00 |
VW T.V.A. | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 153.00 | 824 153.00 | | 824 153.00 |