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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 584.00 | 286.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 870.00 | 584.00 | 30 286.00 | 30 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BT Marchandises | 451 573.00 | | 451 573.00 | 451 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 570.00 | 582.00 | 22 988.00 | 23 570.00 |
BZ Autres créances | 176 131.00 | | 176 131.00 | 176 131.00 |
CF Disponibilités | 210 991.00 | | 210 991.00 | 210 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 607.00 | 582.00 | 873 025.00 | 873 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 477.00 | 1 166.00 | 903 311.00 | 904 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 403.00 | 64 487.00 | | 100 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 273.00 | 35 917.00 | | 51 273.00 |
DL TOTAL (I) | 160 476.00 | 109 203.00 | | 160 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 831.00 | 2 457.00 | | 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 831.00 | 2 457.00 | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 510.00 | 22 872.00 | | 20 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 688.00 | 607 573.00 | | 522 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 666.00 | 158 024.00 | | 163 666.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 2 351.00 | | 1 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 004.00 | 824 153.00 | | 742 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 311.00 | 935 814.00 | | 903 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 004.00 | 824 153.00 | | 742 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410.00 | 174.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410.00 | 174.00 | | 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 457.00 | | 1 626.00 | 2 457.00 |
6T Sur comptes clients | 9 632.00 | 582.00 | 9 632.00 | 9 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 632.00 | 582.00 | 9 632.00 | 9 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 089.00 | 582.00 | 11 258.00 | 12 089.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | 11 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 688.00 | 522 688.00 | | 522 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VI Groupe et associés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
VP Divers | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 136.00 | 117 136.00 | | 117 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 429.00 | 205 429.00 | 30 000.00 | 235 429.00 |
VW T.V.A. | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 004.00 | 742 004.00 | | 742 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |