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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 2 012.00 | 7 838.00 | 9 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 850.00 | 2 012.00 | 37 838.00 | 39 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BT Marchandises | 467 329.00 | | 467 329.00 | 467 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 764.00 | 53.00 | 20 712.00 | 20 764.00 |
BZ Autres créances | 327 465.00 | | 327 465.00 | 327 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 973.00 | | 74 973.00 | 74 973.00 |
CF Disponibilités | 113 010.00 | | 113 010.00 | 113 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 075.00 | 53.00 | 1 014 022.00 | 1 014 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 924.00 | 2 065.00 | 1 051 860.00 | 1 053 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 938.00 | 205 945.00 | | 254 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 504.00 | 48 993.00 | | 8 504.00 |
DL TOTAL (I) | 272 243.00 | 263 738.00 | | 272 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 756.00 | 2 566.00 | | 7 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 756.00 | 2 566.00 | | 7 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112.00 | 8 029.00 | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 593.00 | 539 800.00 | | 542 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 347.00 | 174 721.00 | | 185 347.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 4 094.00 | | 3 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 861.00 | 726 645.00 | | 771 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 860.00 | 992 949.00 | | 1 051 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771.00 | | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 870.00 | | 8 980.00 | 30 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | 8 980.00 | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | 1 142.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | 1 142.00 | | 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 566.00 | 5 190.00 | | 2 566.00 |
6T Sur comptes clients | | 53.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 566.00 | 5 243.00 | | 2 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 593.00 | 542 593.00 | | 542 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
VI Groupe et associés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VP Divers | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 652.00 | 236 652.00 | | 236 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 096.00 | 354 096.00 | 30 000.00 | 384 096.00 |
VW T.V.A. | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 861.00 | 771 861.00 | | 771 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |