| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 870.00 | 870.00 | 30 000.00 | 30 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BT Marchandises | 452 701.00 | | 452 701.00 | 452 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 922.00 | | 21 922.00 | 21 922.00 |
BZ Autres créances | 281 665.00 | | 281 665.00 | 281 665.00 |
CF Disponibilités | 194 638.00 | | 194 638.00 | 194 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 949.00 | | 962 949.00 | 962 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 819.00 | 870.00 | 992 949.00 | 993 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 945.00 | 151 676.00 | | 205 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 993.00 | 54 269.00 | | 48 993.00 |
DL TOTAL (I) | 263 738.00 | 214 745.00 | | 263 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 566.00 | 1 976.00 | | 2 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 566.00 | 1 976.00 | | 2 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 029.00 | 18 021.00 | | 8 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 800.00 | 466 725.00 | | 539 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 721.00 | 175 776.00 | | 174 721.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | 3 428.00 | | 4 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 645.00 | 700 617.00 | | 726 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 949.00 | 917 338.00 | | 992 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | 112.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 112.00 | | 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 976.00 | 590.00 | | 1 976.00 |
6T Sur comptes clients | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 778.00 | 590.00 | 2 802.00 | 4 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590.00 | 2 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 800.00 | 539 800.00 | | 539 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VI Groupe et associés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VP Divers | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 016.00 | 211 016.00 | | 211 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 238.00 | 309 238.00 | 30 000.00 | 339 238.00 |
VW T.V.A. | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 645.00 | 726 645.00 | | 726 645.00 |