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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 758.00 | 112.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 870.00 | 758.00 | 30 112.00 | 30 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BT Marchandises | 457 095.00 | | 457 095.00 | 457 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 319.00 | 2 802.00 | 26 517.00 | 29 319.00 |
BZ Autres créances | 264 771.00 | | 264 771.00 | 264 771.00 |
CF Disponibilités | 126 047.00 | | 126 047.00 | 126 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 028.00 | 2 802.00 | 887 226.00 | 890 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 898.00 | 3 560.00 | 917 338.00 | 920 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 676.00 | 100 403.00 | | 151 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 269.00 | 51 273.00 | | 54 269.00 |
DL TOTAL (I) | 214 745.00 | 160 476.00 | | 214 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 976.00 | 831.00 | | 1 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 976.00 | 831.00 | | 1 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 021.00 | 20 510.00 | | 18 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 725.00 | 522 688.00 | | 466 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 776.00 | 163 666.00 | | 175 776.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | 1 807.00 | | 3 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 667.00 | 33 333.00 | | 36 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 617.00 | 742 004.00 | | 700 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 338.00 | 903 311.00 | | 917 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 174.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 174.00 | | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831.00 | 1 145.00 | | 831.00 |
6T Sur comptes clients | 582.00 | 2 802.00 | 582.00 | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | 2 802.00 | 582.00 | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413.00 | 3 947.00 | 582.00 | 1 413.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 725.00 | 466 725.00 | | 466 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VI Groupe et associés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VP Divers | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 092.00 | 221 092.00 | | 221 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 555.00 | 300 555.00 | 30 000.00 | 330 555.00 |
VW T.V.A. | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 616.00 | 700 616.00 | | 700 616.00 |