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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 717 360.00 | | 717 360.00 | 717 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 153.00 | | 719 153.00 | 719 153.00 |
BZ Autres créances | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
CF Disponibilités | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 890.00 | | 69 890.00 | 69 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 043.00 | | 789 043.00 | 789 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 211 365.00 | 101 370.00 | | 211 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 187.00 | 109 995.00 | | 108 187.00 |
DL TOTAL (I) | 322 853.00 | 214 665.00 | | 322 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 190.00 | 569 757.00 | | 466 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 190.00 | 569 757.00 | | 466 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 043.00 | 784 422.00 | | 789 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 187.00 | 109 995.00 | | 108 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 153.00 | | | 719 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 153.00 | | | 719 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 115.00 | 104 027.00 | 362 087.00 | 466 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 821.00 | 50 028.00 | 1 793.00 | 51 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 190.00 | 104 102.00 | 362 087.00 | 466 190.00 |