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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 133.00 | | 1 020 133.00 | 1 020 133.00 |
BZ Autres créances | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
CF Disponibilités | 140 329.00 | | 140 329.00 | 140 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 547.00 | | 201 547.00 | 201 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 680.00 | | 1 221 680.00 | 1 221 680.00 |
CU Autres participations | 1 017 562.00 | | 1 017 562.00 | 1 017 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 647 537.00 | | | 647 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 418.00 | | | 110 418.00 |
DL TOTAL (I) | 761 256.00 | | | 761 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 674.00 | | | 459 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 424.00 | | | 460 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 680.00 | | | 1 221 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 492.00 | | | 115 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 218.00 | | | 121 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 418.00 | | | 110 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 412.00 | | | 1 024 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 279.00 | 1 020 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 279.00 | 1 020 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 412.00 | | | 1 024 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 629.00 | 114 697.00 | 344 932.00 | 459 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 218.00 | 61 218.00 | | 61 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 789.00 | 61 218.00 | 2 571.00 | 63 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 424.00 | 115 492.00 | 344 932.00 | 460 424.00 |