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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 412.00 | | 1 024 412.00 | 1 024 412.00 |
BZ Autres créances | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
CF Disponibilités | 84 276.00 | | 84 276.00 | 84 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 132.00 | | 135 132.00 | 135 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 544.00 | | 1 159 544.00 | 1 159 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 017 562.00 | | 1 017 562.00 | 1 017 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 419 738.00 | 319 553.00 | | 419 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 056.00 | 100 185.00 | | 113 056.00 |
DL TOTAL (I) | 536 093.00 | 423 038.00 | | 536 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 451.00 | 732 767.00 | | 623 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 451.00 | 732 767.00 | | 623 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 544.00 | 1 155 804.00 | | 1 159 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 856.00 | 120 856.00 | | 120 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 800.00 | 20 670.00 | | 7 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 056.00 | 100 186.00 | | 113 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 412.00 | | | 1 024 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 412.00 | | | 1 024 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 370.00 | 113 037.00 | 452 366.00 | 623 370.00 |
VP Divers | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 706.00 | 50 856.00 | 6 850.00 | 57 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 451.00 | 113 118.00 | 452 366.00 | 623 451.00 |