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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 412.00 | | 1 024 412.00 | 1 024 412.00 |
BZ Autres créances | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
CF Disponibilités | 88 126.00 | | 88 126.00 | 88 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 344.00 | | 139 344.00 | 139 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 756.00 | | 1 163 756.00 | 1 163 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 017 562.00 | | 1 017 562.00 | 1 017 562.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 532 793.00 | 419 738.00 | | 532 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 744.00 | 113 056.00 | | 114 744.00 |
DL TOTAL (I) | 650 838.00 | 536 093.00 | | 650 838.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 918.00 | 623 451.00 | | 512 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3.00 | | |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 918.00 | 623 451.00 | | 512 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 756.00 | 1 159 544.00 | | 1 163 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 218.00 | 120 856.00 | | 121 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 474.00 | 7 800.00 | | 6 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 744.00 | 113 056.00 | | 114 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 412.00 | | | 1 024 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 412.00 | | | 1 024 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 834.00 | 55 448.00 | 457 387.00 | 512 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 536.00 | | | 110 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 218.00 | 51 218.00 | | 51 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 068.00 | 51 218.00 | 6 850.00 | 58 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 918.00 | 55 532.00 | 457 387.00 | 512 918.00 |