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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 412.00 | | 1 024 412.00 | 1 024 412.00 |
BZ Autres créances | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
CF Disponibilités | 80 536.00 | | 80 536.00 | 80 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 392.00 | | 131 392.00 | 131 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 804.00 | | 1 155 804.00 | 1 155 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 017 562.00 | | 1 017 562.00 | 1 017 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 319 553.00 | 211 365.00 | | 319 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 185.00 | 108 187.00 | | 100 185.00 |
DL TOTAL (I) | 423 038.00 | 322 853.00 | | 423 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 767.00 | 466 190.00 | | 732 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 767.00 | 466 190.00 | | 732 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 804.00 | 789 043.00 | | 1 155 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 856.00 | 120 028.00 | | 120 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 671.00 | 11 841.00 | | 20 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 185.00 | 108 187.00 | | 100 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 153.00 | | | 719 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 153.00 | | | 719 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 689.00 | 112 360.00 | 447 836.00 | 732 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783 057.00 | | | 783 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 483.00 | | | 516 483.00 |
VP Divers | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 706.00 | 50 856.00 | 6 850.00 | 57 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 767.00 | 112 438.00 | 447 836.00 | 732 767.00 |