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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 017 562.00 | | 1 017 562.00 | 1 017 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 133.00 | | 1 020 133.00 | 1 020 133.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 226 038.00 | | 226 038.00 | 226 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 038.00 | | 226 038.00 | 226 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 171.00 | | 1 246 171.00 | 1 246 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 757 957.00 | 647 538.00 | | 757 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 697.00 | 110 419.00 | | 136 697.00 |
DL TOTAL (I) | 897 953.00 | 761 257.00 | | 897 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 668.00 | 459 674.00 | | 346 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 750.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 218.00 | 460 424.00 | | 348 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 171.00 | 1 221 681.00 | | 1 246 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 956.00 | 121 218.00 | | 141 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259.00 | 10 799.00 | | 5 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 697.00 | 110 419.00 | | 136 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 133.00 | | | 1 020 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 133.00 | | | 1 020 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 623.00 | 115 398.00 | 231 225.00 | 346 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 006.00 | | | 113 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 218.00 | 116 993.00 | 231 225.00 | 348 218.00 |