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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 19 689.00 | 4 793.00 | 14 896.00 | 19 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 909.00 | 4 742.00 | 5 167.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 370.00 | 19 997.00 | 19 373.00 | 39 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 268.00 | 29 633.00 | 191 636.00 | 221 268.00 |
BT Marchandises | 75 215.00 | | 75 215.00 | 75 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 057.00 | 9 764.00 | 104 293.00 | 114 057.00 |
BZ Autres créances | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CF Disponibilités | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 959.00 | 9 764.00 | 226 195.00 | 235 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 227.00 | 39 397.00 | 417 831.00 | 457 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 647.00 | 275 647.00 | | 275 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 866.00 | 1 220.00 | | 2 866.00 |
DG Autres réserves | 54 453.00 | 23 171.00 | | 54 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 353.00 | 32 928.00 | | 24 353.00 |
DL TOTAL (I) | 357 319.00 | 332 965.00 | | 357 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 935.00 | 13 715.00 | | 7 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025.00 | 26 398.00 | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 115.00 | 20 670.00 | | 11 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 437.00 | 36 888.00 | | 38 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 512.00 | 97 671.00 | | 60 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 831.00 | 430 637.00 | | 417 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 506.00 | 89 748.00 | | 58 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 587.00 | | 591 587.00 | 591 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 117.00 | | 825 117.00 | 825 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 060.00 | 5 653.00 | | 4 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 729.00 | 842 675.00 | | 836 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 376.00 | 809 747.00 | | 812 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 353.00 | 32 928.00 | | 24 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 430.00 | | 838.00 | 220 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 130.00 | | 838.00 | 68 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 445.00 | 11 188.00 | | 18 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 345.00 | 11 188.00 | | 18 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 841.00 | 2 630.00 | 7 707.00 | 14 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 841.00 | 2 630.00 | 7 707.00 | 14 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 841.00 | 2 630.00 | 7 707.00 | 14 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 630.00 | 7 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 487.00 | | | 90 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 935.00 | 5 929.00 | 2 006.00 | 7 935.00 |
VI Groupe et associés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 929.00 | 121 729.00 | 2 200.00 | 123 929.00 |
VW T.V.A. | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 512.00 | 58 506.00 | 2 006.00 | 60 512.00 |