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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 19 689.00 | 10 574.00 | 9 115.00 | 19 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 399.00 | 9 664.00 | 2 736.00 | 12 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 095.00 | 37 483.00 | 2 612.00 | 40 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 483.00 | 57 821.00 | 166 662.00 | 224 483.00 |
BT Marchandises | 70 740.00 | | 70 740.00 | 70 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 419.00 | 2 804.00 | 97 615.00 | 100 419.00 |
BZ Autres créances | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CF Disponibilités | 100 215.00 | | 100 215.00 | 100 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 258.00 | 2 804.00 | 290 454.00 | 293 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 741.00 | 60 625.00 | 457 116.00 | 517 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 647.00 | 275 647.00 | | 275 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
DG Autres réserves | 43 840.00 | 80 948.00 | | 43 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 186.00 | -9 543.00 | | 37 186.00 |
DL TOTAL (I) | 359 540.00 | 349 918.00 | | 359 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 815.00 | 561.00 | | 11 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 170.00 | 10 481.00 | | 13 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 560.00 | 40 046.00 | | 72 560.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 576.00 | 51 102.00 | | 97 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 116.00 | 401 020.00 | | 457 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 576.00 | 51 102.00 | | 97 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 993.00 | | 2 490.00 | 221 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 693.00 | | 2 490.00 | 69 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 221.00 | 5 600.00 | | 52 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 121.00 | 5 600.00 | | 52 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 697.00 | 311.00 | 2 205.00 | 4 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 697.00 | 311.00 | 2 205.00 | 4 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 697.00 | 311.00 | 2 205.00 | 4 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311.00 | 2 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 057.00 | 96 057.00 | | 96 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 503.00 | 122 303.00 | 2 200.00 | 124 503.00 |
VW T.V.A. | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |