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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 19 689.00 | 6 720.00 | 12 969.00 | 19 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 909.00 | 6 724.00 | 3 185.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 095.00 | 27 443.00 | 12 653.00 | 40 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 993.00 | 40 987.00 | 181 007.00 | 221 993.00 |
BT Marchandises | 72 263.00 | | 72 263.00 | 72 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 937.00 | 10 276.00 | 117 661.00 | 127 937.00 |
BZ Autres créances | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 61 522.00 | | 61 522.00 | 61 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 772.00 | 10 276.00 | 256 495.00 | 266 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 765.00 | 51 263.00 | 437 502.00 | 488 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 647.00 | 275 647.00 | | 275 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
DG Autres réserves | 78 806.00 | 54 453.00 | | 78 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 708.00 | 24 353.00 | | 29 708.00 |
DL TOTAL (I) | 387 026.00 | 357 319.00 | | 387 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009.00 | 7 935.00 | | 2 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 3 025.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | 11 115.00 | | 7 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 924.00 | 38 437.00 | | 36 924.00 |
EA Autres dettes | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 476.00 | 60 512.00 | | 50 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 502.00 | 417 831.00 | | 437 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 476.00 | 58 506.00 | | 50 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 268.00 | | 725.00 | 221 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 968.00 | | 725.00 | 68 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 633.00 | 11 354.00 | | 29 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 533.00 | 11 354.00 | | 29 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 764.00 | 2 696.00 | 2 184.00 | 9 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 764.00 | 2 696.00 | 2 184.00 | 9 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 764.00 | 2 696.00 | 2 184.00 | 9 764.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 696.00 | 2 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 187.00 | 132 987.00 | 2 200.00 | 135 187.00 |
VW T.V.A. | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |