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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 19 689.00 | 8 647.00 | 11 042.00 | 19 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 909.00 | 8 706.00 | 1 204.00 | 9 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 095.00 | 34 768.00 | 5 327.00 | 40 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 993.00 | 52 221.00 | 169 772.00 | 221 993.00 |
BT Marchandises | 73 390.00 | | 73 390.00 | 73 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 200.00 | 4 697.00 | 101 503.00 | 106 200.00 |
BZ Autres créances | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CF Disponibilités | 40 886.00 | | 40 886.00 | 40 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 945.00 | 4 697.00 | 231 248.00 | 235 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 939.00 | 56 918.00 | 401 020.00 | 457 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 647.00 | 275 647.00 | | 275 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
DG Autres réserves | 80 948.00 | 78 806.00 | | 80 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 543.00 | 29 708.00 | | -9 543.00 |
DL TOTAL (I) | 349 918.00 | 387 026.00 | | 349 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 1 123.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 481.00 | 7 520.00 | | 10 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 046.00 | 36 924.00 | | 40 046.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 2 901.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 102.00 | 50 476.00 | | 51 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 020.00 | 437 502.00 | | 401 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 102.00 | 50 476.00 | | 51 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 993.00 | | | 221 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 693.00 | | | 69 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 987.00 | 11 234.00 | | 40 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 887.00 | 11 234.00 | | 40 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 276.00 | 21.00 | 5 600.00 | 10 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 276.00 | 21.00 | 5 600.00 | 10 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 276.00 | 21.00 | 5 600.00 | 10 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21.00 | 5 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 864.00 | 97 864.00 | | 97 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 869.00 | 121 669.00 | 2 200.00 | 123 869.00 |
VW T.V.A. | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |