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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 19 689.00 | 12 501.00 | 7 188.00 | 19 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 399.00 | 10 363.00 | 2 036.00 | 12 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 091.00 | 27 141.00 | 1 950.00 | 29 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 479.00 | 50 105.00 | 163 374.00 | 213 479.00 |
BT Marchandises | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
BZ Autres créances | 132 109.00 | 3 534.00 | 128 575.00 | 132 109.00 |
CF Disponibilités | 61 707.00 | | 61 707.00 | 61 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 470.00 | 3 534.00 | 266 936.00 | 270 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 950.00 | 53 640.00 | 430 310.00 | 483 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 647.00 | 275 647.00 | | 275 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | 2 866.00 | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 51 603.00 | 43 840.00 | | 51 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 427.00 | 37 186.00 | | 32 427.00 |
DL TOTAL (I) | 364 402.00 | 359 540.00 | | 364 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 243.00 | 11 815.00 | | 11 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 13 170.00 | | 14 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 402.00 | 72 560.00 | | 40 402.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 20.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 908.00 | 97 576.00 | | 65 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 310.00 | 457 116.00 | | 430 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 908.00 | 97 576.00 | | 65 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 483.00 | | | 224 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 004.00 | 213 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 004.00 | 61 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 821.00 | 3 288.00 | 11 004.00 | 57 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 721.00 | 3 288.00 | 11 004.00 | 57 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | 731.00 | | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 804.00 | 731.00 | | 2 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 804.00 | 731.00 | | 2 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 107 798.00 | 107 798.00 | | 107 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 581.00 | 133 381.00 | 2 200.00 | 135 581.00 |
VW T.V.A. | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |