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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 19 689.00 | 14 428.00 | 5 261.00 | 19 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 799.00 | 11 046.00 | 2 753.00 | 13 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 091.00 | 27 741.00 | 1 350.00 | 29 091.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 879.00 | 53 315.00 | 161 564.00 | 214 879.00 |
BT Marchandises | 91 399.00 | | 91 399.00 | 91 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 496.00 | 2 973.00 | 108 523.00 | 111 496.00 |
BZ Autres créances | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CF Disponibilités | 75 887.00 | | 75 887.00 | 75 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 697.00 | 2 973.00 | 287 724.00 | 290 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 576.00 | 56 289.00 | 449 288.00 | 505 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 647.00 | 275 647.00 | | 275 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 347.00 | 4 725.00 | | 6 347.00 |
DG Autres réserves | 54 844.00 | 51 603.00 | | 54 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 213.00 | 32 427.00 | | 32 213.00 |
DL TOTAL (I) | 369 050.00 | 364 402.00 | | 369 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 705.00 | 11 243.00 | | 23 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 807.00 | 14 000.00 | | 18 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 688.00 | 40 402.00 | | 37 688.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 263.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 238.00 | 65 908.00 | | 80 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 288.00 | 430 310.00 | | 449 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 479.00 | | 1 400.00 | 213 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 100.00 | | | 150 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 179.00 | | 1 400.00 | 61 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 105.00 | 3 210.00 | | 50 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 005.00 | 3 210.00 | | 50 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 534.00 | 561.00 | 1 122.00 | 3 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 534.00 | 561.00 | 1 122.00 | 3 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 534.00 | 561.00 | 1 122.00 | 3 534.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561.00 | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 6.00 | |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VI Groupe et associés | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | 1.00 | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 611.00 | 123 411.00 | 2 200.00 | 125 611.00 |
VW T.V.A. | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |