| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 257 558.00 | 372 079.00 | 13 885 479.00 | 14 257 558.00 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 173 615.00 | | 173 615.00 | 173 615.00 |
AP Constructions | 15 279 689.00 | 4 069 765.00 | 11 209 924.00 | 15 279 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806 279.00 | 1 951 570.00 | 854 709.00 | 2 806 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 474.00 | 473 578.00 | 70 896.00 | 544 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 754 570.00 | | 754 570.00 | 754 570.00 |
BF Prêts | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 145 155.00 | | 33 145 155.00 | 33 145 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
BT Marchandises | 3 458 732.00 | 168 095.00 | 3 290 637.00 | 3 458 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 240.00 | 133.00 | 11 107.00 | 11 240.00 |
BZ Autres créances | 235 550.00 | | 235 550.00 | 235 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 012 410.00 | | 7 012 410.00 | 7 012 410.00 |
CF Disponibilités | 775 329.00 | | 775 329.00 | 775 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 074.00 | | 129 074.00 | 129 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 879.00 | | 1 010 879.00 | 1 010 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 181 034.00 | | 34 181 034.00 | 34 181 034.00 |
CU Autres participations | 33 145 155.00 | | 33 145 155.00 | 33 145 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DH Report à nouveau | 1 490 761.00 | 1 614 930.00 | | 1 490 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DK Provisions réglementées | 57.00 | | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
DP Provisions pour risques | 72 776.00 | 258 815.00 | | 72 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 770 039.00 | 2 024 635.00 | | 1 770 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 328 385.00 | 2 270 240.00 | | 2 328 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 103 524.00 | 124 946.00 | | 103 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 12 318.00 | 13 767.00 | | 12 318.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 113 763.00 | 183 773.00 | | 113 763.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 645 621.00 | 1 765 820.00 | | 1 645 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 698 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 356 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 356 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 373 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 244 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 885 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 223 881.00 | 29 579.00 | | 2 223 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261.00 | | | 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -120 199.00 | -30 471.00 | | -120 199.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 179 153.00 | 192 926.00 | | 179 153.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 682 232.00 | 1 821 623.00 | | 1 682 232.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 503 079.00 | 3 628 697.00 | | 1 503 079.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 318.00 | 13 769.00 | | 12 318.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 490 761.00 | 2 614 930.00 | | 1 490 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 145 155.00 | | | 33 145 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 145 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 145 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 145 155.00 | | | 33 145 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 832.00 | 841 832.00 | | 841 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 600 000.00 | 2 200 000.00 | 8 800 000.00 | 28 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 466 030.00 | 3 066 030.00 | 8 800 000.00 | 29 466 030.00 |