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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
AN Terrains | 173 615.00 | | 173 615.00 | 173 615.00 |
AP Constructions | 15 324 219.00 | 5 132 132.00 | 10 192 087.00 | 15 324 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902 824.00 | 1 860 843.00 | 1 041 981.00 | 2 902 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 357.00 | 497 838.00 | 121 519.00 | 619 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 290 158.00 | | 2 290 158.00 | 2 290 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 841 878.00 | | 841 878.00 | 841 878.00 |
BF Prêts | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 145 155.00 | | 33 145 155.00 | 33 145 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
BT Marchandises | 3 426 771.00 | | 3 426 771.00 | 3 426 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 313.00 | 133.00 | 17 180.00 | 17 313.00 |
BZ Autres créances | 377 360.00 | | 377 360.00 | 377 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 965 499.00 | | 6 965 499.00 | 6 965 499.00 |
CF Disponibilités | 993 663.00 | | 993 663.00 | 993 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 506.00 | | 112 506.00 | 112 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 023.00 | | 1 371 023.00 | 1 371 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 541 178.00 | | 34 541 178.00 | 34 541 178.00 |
CU Autres participations | 33 145 155.00 | | 33 145 155.00 | 33 145 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 602 442.00 | | | 4 602 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250 426.00 | | | 2 250 426.00 |
DK Provisions réglementées | 86 343.00 | | | 86 343.00 |
DL TOTAL (I) | 6 994 212.00 | | | 6 994 212.00 |
DP Provisions pour risques | 128 981.00 | 72 776.00 | | 128 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 341.00 | 51 642.00 | | 55 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 432 235.00 | 1 770 039.00 | | 1 432 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 400 000.00 | | | 26 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 048.00 | | | 1 109 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453 339.00 | 2 328 385.00 | | 2 453 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 564 532.00 | 292 631.00 | | 564 532.00 |
EA Autres dettes | 85 479.00 | 103 524.00 | | 85 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 546 966.00 | | | 27 546 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 541 178.00 | | | 34 541 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 966.00 | | | 3 346 966.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 850 126.00 | 1 490 761.00 | | 1 850 126.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 14 872.00 | 12 318.00 | | 14 872.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 112 523.00 | 113 763.00 | | 112 523.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 247 913.00 | 1 645 621.00 | | 1 247 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 120 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 875 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 875 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 201 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 521 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 190 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 159 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 557.00 | | | -27 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 659.00 | | | -118 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 638.00 | | | 2 502 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 211.00 | | | 252 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250 426.00 | | | 2 250 426.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -397 708.00 | -120 199.00 | | -397 708.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 186 040.00 | 179 153.00 | | 186 040.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 051 038.00 | 1 682 232.00 | | 2 051 038.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 864 998.00 | 1 503 079.00 | | 1 864 998.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 14 872.00 | 12 318.00 | | 14 872.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 850 126.00 | -490 760.00 | | 1 850 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 145 155.00 | | | 33 145 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 145 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 145 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 145 155.00 | | | 33 145 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 562.00 | 28 781.00 | | 57 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 562.00 | 28 781.00 | | 57 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109 048.00 | 1 109 048.00 | | 1 109 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 400 000.00 | 2 200 000.00 | 8 800 000.00 | 26 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VP Divers | 377 360.00 | | | 377 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 360.00 | 377 360.00 | | 377 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 546 966.00 | 3 346 966.00 | 8 800 000.00 | 27 546 966.00 |