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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 145 155.00 | | 33 145 155.00 | 33 145 155.00 |
BZ Autres créances | 106 980.00 | | 106 980.00 | 106 980.00 |
CF Disponibilités | 2 024 544.00 | | 2 024 544.00 | 2 024 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 524.00 | | 2 131 524.00 | 2 131 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 301 679.00 | | 35 301 679.00 | 35 301 679.00 |
CU Autres participations | 33 145 155.00 | | 33 145 155.00 | 33 145 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 692 869.00 | | | 6 692 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 101 407.00 | | | 3 101 407.00 |
DK Provisions réglementées | 115 124.00 | | | 115 124.00 |
DL TOTAL (I) | 9 964 401.00 | | | 9 964 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 200 000.00 | | | 24 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 835.00 | | | 1 118 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 337 278.00 | | | 25 337 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 301 679.00 | | | 35 301 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 278.00 | | | 3 337 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 338 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 047 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 023 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 781.00 | | | -28 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 978.00 | | | -106 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 496.00 | | | 3 338 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 088.00 | | | 237 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 101 407.00 | | | 3 101 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 145 155.00 | | | 33 145 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 145 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 145 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 145 155.00 | | | 33 145 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 343.00 | 28 781.00 | | 86 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 343.00 | 28 781.00 | | 86 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118 835.00 | 1 118 835.00 | | 1 118 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 200 000.00 | 2 200 000.00 | 8 800 000.00 | 24 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VP Divers | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 337 279.00 | 3 337 279.00 | 8 800 000.00 | 25 337 279.00 |