| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 257 558.00 | 1 302 279.00 | 12 955 279.00 | 14 257 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 203.00 | 54 073.00 | 130.00 | 54 203.00 |
AN Terrains | 173 615.00 | | 173 615.00 | 173 615.00 |
AP Constructions | 19 780 249.00 | 8 801 569.00 | 10 978 680.00 | 19 780 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 398 374.00 | 2 601 224.00 | 1 797 150.00 | 4 398 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 775.00 | 636 480.00 | 383 295.00 | 1 019 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 518 167.00 | | 4 518 167.00 | 4 518 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906 733.00 | | 906 733.00 | 906 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 168 674.00 | 13 395 625.00 | 31 773 049.00 | 45 168 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
BT Marchandises | 3 800 675.00 | | 3 800 675.00 | 3 800 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 278.00 | 1 110.00 | 78 168.00 | 79 278.00 |
BZ Autres créances | 2 854 424.00 | | 2 854 424.00 | 2 854 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 858 367.00 | 127 382.00 | 5 730 985.00 | 5 858 367.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 105 661.00 | | 105 661.00 | 105 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 737 960.00 | 128 492.00 | 12 609 468.00 | 12 737 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 906 634.00 | 13 524 117.00 | 44 382 517.00 | 57 906 634.00 |
CU Autres participations | 33 165 005.00 | | 33 165 005.00 | 33 165 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 484 670.00 | 7 469 215.00 | | 8 484 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 275 276.00 | | | 6 275 276.00 |
DK Provisions réglementées | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
DL TOTAL (I) | 9 971 301.00 | 9 159 672.00 | | 9 971 301.00 |
DP Provisions pour risques | 128 981.00 | 128 981.00 | | 128 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 981.00 | 1 103 690.00 | | 128 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 131 814.00 | 27 499 679.00 | | 25 131 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 171.00 | 74 774.00 | | 80 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 545 865.00 | 5 275 240.00 | | 5 545 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 192 290.00 | 2 484 746.00 | | 3 192 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 116.00 | 239 720.00 | | 160 116.00 |
EA Autres dettes | 88 561.00 | 81 906.00 | | 88 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 199 183.00 | 35 656 065.00 | | 34 199 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 382 517.00 | 46 032 548.00 | | 44 382 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 208.00 | | | 3 335 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 678.00 | | | 600 678.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 431 631.00 | 1 635 457.00 | | 1 431 631.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 71 572.00 | 100 298.00 | | 71 572.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 11 480.00 | 12 823.00 | | 11 480.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 83 052.00 | 113 121.00 | | 83 052.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 974 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 093 820.00 | |
FD Production vendue biens | | | -190 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 903 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 984 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 374 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 347 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 696.00 | |
GE Autres charges | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 063 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 450 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 498.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 526.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 413 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 299.00 | 147 518.00 | | 79 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 299.00 | 147 518.00 | | 79 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 650.00 | 49 050.00 | | 57 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 650.00 | 49 050.00 | | 57 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 649.00 | 98 468.00 | | 21 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693 796.00 | 817 212.00 | | 693 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 473 446.00 | | | 6 473 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 169.00 | | | 198 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 275 276.00 | | | 6 275 276.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -58 849.00 | -108 086.00 | | -58 849.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 186 040.00 | 186 040.00 | | 186 040.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 443 111.00 | 1 648 280.00 | | 1 443 111.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 443 111.00 | 1 648 280.00 | | 1 443 111.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 480.00 | 12 823.00 | | 11 480.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 431 631.00 | 1 635 457.00 | | 1 431 631.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 165 005.00 | | | 33 165 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 165 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 165 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 165 005.00 | | | 33 165 005.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 320.00 | 515 320.00 | | 515 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 678.00 | 600 678.00 | | 600 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 600 000.00 | 2 200 000.00 | 8 800 000.00 | 17 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851 802.00 | 2 851 802.00 | | 2 851 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 802.00 | 2 851 802.00 | | 2 851 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 735 208.00 | 3 335 208.00 | 8 800 000.00 | 18 735 208.00 |